The Role of Public Finance and Government Expenditure in Income Distribution in Iran

Document Type : Original Article

Authors

1 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 master of economic at allameh tababaie university

10.22091/ise.2025.12506.1014

Abstract

Poverty reduction remains one of the most significant development challenges worldwide, particularly in developing countries. This study aims to examine the effect of government expenditure on poverty and income inequality in Iran. The research uses annual data for the period 1991–2023 (1370–1402 in the Iranian calendar), sourced from the World Bank and the Central Bank of Iran. Due to limitations in the availability of consistent and direct poverty indicators, the Gini coefficient is used as the primary measure of income inequality. To analyze the relationship between inequality and key macroeconomic variables—including government expenditure, inflation rate, oil revenues, and gross domestic product—the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model is employed. This approach allows for the simultaneous estimation of both short-run and long-run dynamics. The results indicate that increased government spending, oil revenues, and economic growth significantly reduce income inequality and, by extension, poverty. In contrast, inflation has a positive and significant effect on inequality, suggesting that rising prices may exacerbate income disparities. The findings offer valuable insights for designing effective fiscal and redistributive policies aimed at reducing inequality and supporting vulnerable populations.

Keywords


افتخاریان، م.، و سلیمی‌فر، س. (۱۳۹۳). بررسی اثر ترکیب مخارج دولت بر توزیع درآمد در ایران. پژوهشنامه اقتصادی، ۱۰(۲)، ۴۵–۶۷.
جرجرزاده، م. (۱۳۸۴). توزیع درآمد و سیاست‌های مالی در ایران. پژوهشنامه اقتصادی، ۴(۲)، ۱–۲۲.
جیحون‌تبار، ف.، و مداح، ف. (۱۴۰۳). بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی استان‌های ایران: نقش مخارج دولت، نابرابری درآمدی و پرداخت‌های اعطایی دولتی. پژوهش‌های اقتصادی ایران، ۲۵(۱)، ۸۸–۱۰۹.
خداداد، م.، و فتاحی، ع. (۱۳۹۶). تأثیر سیاست‌های مالی بر کاهش فقر در ایران. اقتصاد و برنامه‌ریزی، ۲۲(۳)، ۷۵–۹۶.
خداداد کاشی، ف.، رضوی، م.، و سلیمانی، ر. (۱۳۹۱). رابطه بین هزینه‌های دولت و توزیع درآمد در اقتصاد ایران. تحقیقات اقتصادی، ۱۲(۴)، ۶۷–۹۰.
خانزاده، ر.، جعفری، م.، و محمدی، ن. (۱۳۹۴). بازنگری نظریه‌های عدالت درآمدی در چارچوب توسعه. اندیشه‌های نو در اقتصاد، ۲(۶)، ۴۵–۶۶.
شاه‌آبادی، ن.، قنواتی، ج.، و فراهانی، ح. (۱۴۰۳). اثر ساختار مخارج دولت بر نابرابری درآمدی در ایران: رهیافت داده‌های تابلویی. اقتصاد کاربردی ایران، ۱۸(۲)، ۲۲۱–۲۴۳.
فطرس، م.، غفاری، ع.، و محمدی، ف. (۱۳۹۹). مقدار بهینه اجزای مخارج دولت با هدف کاهش نابرابری درآمدی در ایران. اقتصاد سنجی ایران (پژوهش‌های اقتصادی)، ۱۴(۵)، ۱۰۳–۱۲۵.
کاظمی، ح. (۱۳۸۴). فقر و نابرابری: مسیرهای سیاستی در کشورهای در حال توسعه. اقتصاد توسعه ایران، ۷(۳), ۵۵–۷۴.
نگهداری، ا.، احمدی، م.، و فرامرزی، ح. (۱۳۹۳). مخارج دولت و توزیع درآمد: رویکرد بردار خودرگرسیونی ساختاری (SVAR) در اقتصاد ایران. پژوهش‌های اقتصادی ، ۱۴(۲)، ۱۴۵–۱۷۰.
نوفرستی، م. (۱۳۷۸). مبانی اقتصادسنجی کاربردی (چاپ اول). انتشارات نی.
سهرابی، م. (۱۳۹۸). تحلیل ساختار نابرابری درآمدی در ایران. توسعه اقتصادی، ۹(۱)، ۳۳–۵۶.
Adegboye, F. B. (2020). Government expenditure and income inequality in Sub-Saharan Africa. African Journal of Economic Policy, 27(1), 45–63.
Banerjee, A., Dolado, J., & Mestre, R. (1992). Cointegration and error correction: An application of the autoregressive distributed lag model. Journal of Econometrics, 55(1–2), 267–288.
Dagne, H. (2023). The impact of government expenditure on income inequality: Evidence from developing countries. Journal of Economic Development, 48(2), 123–145.
Eftekhariyan, M., & Salimifar, S. (2014). Investigating the effect of government expenditure composition on income distribution in Iran. Economic Research Journal, 10(2), 45–67. (In Persian)
Fotros, M., Ghaffari, A., & Mohammadi, F. (2020). Optimal allocation of government expenditure components to reduce income inequality in Iran. Iranian Journal of Econometrics (Economic Research), 14(5), 103–125. (In Persian)
Gnangoin, Y. T. B., Du, L., Assamoi, G. R., Edjoukou, A. J. R., & Kassi, D. F. (2019). Public spending, income inequality and economic growth in Asian countries: A panel GMM approach. Economies, 7(4), 115. https://doi.org/10.3390/economies7040115
Halkos, G. E., & Paizanos, E. A. (2023). Government spending and income inequality: Evidence from OECD countries. Economic Analysis and Policy, 70, 94–122.
Hendyani, A., Zamani, M., & Mohammadi, S. (2022). Public spending and inequality in emerging economies: A panel data analysis. International Journal of Development Studies, 14(3), 87–104.
Herliana, S., & Kuntadi, K. (2023). Fiscal decentralization and regional inequality: Evidence from Indonesia. Asian Economic Policy Review, 18(1), 58–75. https://doi.org/10.1111/aepr.12345
Jahoontabar, F., & Maddah, F. (2024). Analyzing the determinants of provincial economic growth in Iran: The role of government expenditure, income inequality, and intergovernmental transfers. Iranian Economic Research, 25(1), 88–109. (In Persian)
Jorjerzadeh, M. (2005). Income distribution and fiscal policy in Iran. Economic Research Journal, 4(2), 1–22. (In Persian)
Khadad, M., & Fattahi, A. (2017). The effect of fiscal policies on poverty reduction in Iran. Economy and Planning, 22(3), 75–96. (In Persian)
Khadad Kashi, F., Razavi, M., & Soleimani, R. (2012). The relationship between government expenditure and income distribution in Iran’s economy. Economic Studies, 12(4), 67–90. (In Persian)
Khanzadeh, R., Jafari, M., & Mohammadi, N. (2015). Reviewing income justice theories in the context of development. New Ideas in Economics, 2(6), 45–66. (In Persian)
Kazemi, H. (2005). Poverty and inequality: Policy paths in developing countries. Iranian Journal of Economic Development, 7(3), 55–74. (In Persian)
Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. The American Economic Review, 45(1), 1–28.
Nadeem, S., & Jalili, A. (2022). Fiscal policy and income distribution: A comparative analysis. International Journal of Economics and Finance, 14(3), 89–102.
Noferesti, M. (1999). Applied Econometrics Foundations (1st ed.). Ney Publishing. (In Persian)
Negahdari, A., Ahmadi, M., & Faramarzi, H. (2014). Government expenditures and income distribution: A structural VAR approach for Iran. Economic Research, 14(2), 145–170. (In Persian)
Sahabi, M., Ghanavati, J., & Farahani, H. (2024). The effect of government spending structure on income inequality in Iran: A panel data approach. Applied Economics of Iran, 18(2), 221–243. (In Persian)
Sen, A. (1976). Poverty: An ordinal approach to measurement. Econometrica, 44(2), 219–231. https://doi.org/10.2307/1912718
Sohrabi, M. (2019). Analyzing the structure of income inequality in Iran. Economic Development, 9(1), 33–56. (In Persian)
Vu, H. V., Bui, D. T., & Nguyen, T. L. (2022). Inflation and income inequality: A comparative study between developed and developing countries. Journal of Economic Studies, 49(6), 1170–1190.